国富新趋势混合C基金持仓了哪些债券?该基金2021年第二季度利润如何?南方财富网为您整理的国富新趋势混合C基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
国富新趋势混合C截至7月21日,累计净值1.2119,最新单位净值1.1554,净值增长率跌0.53%,最新估值1.1615。
国富新趋势混合C今年以来下降1.85%,近一月收益1.06%,近三月收益1.35%,近一年收益2.17%。
债券持仓详情
截至2022年第一季度,国富新趋势混合C(005553)持有债券:债券21中财G3、债券20中金07、债券21国债06、债券21广发13等,持仓比分别6.54%、6.49%、6.43%、6.42%等,持仓市值5193.83万、5158.09万、5112.21万、5097.26万等。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,国富新趋势混合C收入合计5389.62万元:利息收入704.89万元,其中利息收入方面,存款利息收入7.59万元,债券利息收入647.36万元。投资收益3732.21万元,其中投资收益方面,股票投资收益3685.41万元,债券投资亏80.42万元,股利收益127.22万元。公允价值变动收益952.11万元,其他收入4128.56元。
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