国寿安保泰安纯债债券基金累计分红0.005元/份,同公司基金表现如何?以下是南方财富网为您整理的7月20日国寿安保泰安纯债债券基金分红详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至7月20日,国寿安保泰安纯债债券市场表现:累计净值1.0502,最新单位净值1.0452,净值增长率涨0.04%,最新估值1.0448。
基金分红
国寿安保泰安纯债债券基金成立于2020年12月16日,其份额日期2021年6月30日,基金规模2030万元,基金总1994万份额,上市流通1994万份额,共分红1次,累计分红0.005元/份。
同公司基金
截至2022年7月18日,国寿安保泰安纯债债券(纯债债券型)基金同公司基金有:国寿安保智慧生活股票基金,股票型,最新单位净值为2.0100,日增长率2.45%;国寿安保智慧生活股票基金,股票型,最新单位净值为1.9620,日增长率0.00%;国寿安保稳惠混合基金,混合型-灵活,最新单位净值为1.8719,日增长率0.47%等。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。