民生加银和鑫定开债券买的人多吗？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/07/18 17:07:12
民生加银和鑫定开债券买的人多吗？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的7月15日民生加银和鑫定开债券基金持有人结构详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至7月15日，该基金最新公布单位净值1.0084，累计净值1.3979，净值增长率涨0.04%，最新估值1.008。
基金持有人结构方面
截至2021年第二季度，民生加银和鑫定开债券持有详情，机构投资者持有占99.95%，机构投资者持有2090万份额，个人投资者持有占0.05%，总份额2100万份。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金2.1亿，未分配利润138.47万，所有者权益合计2.11亿。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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