7月15日工银绝对收益混合发起A最新净值是多少?基金基本费率是多少?以下是南方财富网为您整理的7月15日工银绝对收益混合发起A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至7月15日,工银绝对收益混合发起A累计净值1.3580,最新单位净值1.3580,净值增长率跌0.29%,最新估值1.362。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利1264.58万元,基金本期净收益盈利967.04万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.02元。
基金基本费率
该基金管理费为1.5元,基金托管费0.25元,直销申购最小购买金额1元。
本文相关数据仅供参考,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,并承担相应风险。基金有风险,投资需谨慎。