7月12日中融融安二号混合基金怎么样？基金有哪些投资组合？
南方财富网 2022/07/13 20:29:00
7月12日中融融安二号混合基金怎么样？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的7月12日中融融安二号混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至7月12日，中融融安二号混合（001739）市场表现：累计净值1.1460，最新单位净值1.1460，净值增长率跌0.61%，最新估值1.153。
基金季度利润
自基金成立以来收益14.6%，今年以来下降10.19%，近一年下降8.9%，近三年收益14.49%。
2022年第一季度基金资产配置
截至2022年第一季度，中融融安二号混合（001739）基金资产配置详情如下，股票占净比81.47%，债券占净比5.37%，现金占净比13.42%，合计净资产8100万元。
2022年第一季度基金行业配置
截至2022年第一季度，中融融安二号混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、房地产业，行业基金配置分别为41.63%、19.63%、6.99%，同类平均分别为40.50%、6.00%、3.96%，比同类配置分别为多1.13%、多13.63%、多3.03%。
2022年第一季度基金持仓详情
截至2022年第一季度，中融融安二号混合（001739）持有股票九洲药业（占8.65%）：持股为14.38万，持仓市值为697.18万；伊利股份（占8.61%）：持股为18.8万，持仓市值为693.53万；贵州茅台（占8.54%）：持股为4000，持仓市值为687.6万；保利发展（占6.99%）：持股为31.8万，持仓市值为562.86万等。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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