国寿安保尊益信用纯债债券基金分红了几次？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网 2022/07/13 17:24:47
国寿安保尊益信用纯债债券基金分红了几次？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是南方财富网为您整理的7月12日国寿安保尊益信用纯债债券基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
国寿安保尊益信用纯债债券截至7月12日市场表现：累计净值1.3661，最新公布单位净值1.1561，净值增长率涨0.06%，最新估值1.1554。
基金分红
国寿安保尊益信用纯债债券基金成立于2015年1月22日，其份额日期2021年6月30日，基金规模4660万元，基金总4178万份额，上市流通4178万份额，共分红5次，累计分红0.21元/份。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，国寿安保尊益信用纯债债券基金收入合计872.64元；债券收入95.82元，占比10.98%。
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