招商招悦纯债债券A基金赚钱吗?基金基本费率是多少?以下是南方财富网为您整理的7月12日招商招悦纯债债券A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至7月12日,该基金最新市场表现:公布单位净值1.0354,累计净值1.2855,净值增长率涨0.05%,最新估值1.0349。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利5430.5万元,基金本期净收益盈利4244.68万元,期末基金资产净值32.03亿元,期末单位基金资产净值1.07元。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元,直销申购最小购买金额10元,直销增购最小购买金额10元。
数据由南方财富网提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。
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