前海开源瑞和债券C基金怎么样?基金持仓了哪些股票和债券?南方财富网为您整理的前海开源瑞和债券C基金持股和债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
截至7月12日,前海开源瑞和债券C(003361)最新市场表现:公布单位净值1.1459,累计净值1.3559,净值增长率涨0.01%,最新估值1.1458。
自基金成立以来收益38.64%,今年以来下降3.82%,近一年下降4.19%,近三年收益7.29%。
基金持股详情
截至2022年第一季度,前海开源瑞和债券C(003361)持有股票牧原股份(占1.35%):持股为28.7万,持仓市值为1631.88万;万科A(占1.35%):持股为85万,持仓市值为1627.75万;中国建筑(占0.98%):持股为216.28万,持仓市值为1176.56万等。
基金持有债券详情
截至2022年第一季度,前海开源瑞和债券C基金(003361)持有债券19进出11(占8.56%),持仓市值为1.03亿;债券18申宏02(占6.98%),持仓市值为8413.94万;债券21华泰G5(占6.84%),持仓市值为8245.04万等。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。