2022年第一季度金鹰民安回报定开混合A基金资产怎么配置?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的金鹰民安回报定开混合A基金赎回详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至7月11日,金鹰民安回报定开混合A市场表现:累计净值1.4795,最新公布单位净值1.1143,净值增长率跌0.84%,最新估值1.1237。
基金资产配置
截至2022年第一季度,金鹰民安回报定开混合A(006972)基金资产配置详情如下,合计净资产30.73亿元,股票占净比37.36%,债券占净比78.09%,现金占净比0.80%。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金12.57亿,未分配利润3.12亿,所有者权益合计15.69亿。
南方财富网所有资讯内容不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎。
平安盈丰积极配置三个月持有期混合(FOF)A一个月来涨了多少?基金2021年第三季度表现如何?(7月7日)
南方财富网 2022-07-12 23:35:27
7月11日新华行业周期轮换混合近三月以来收益24.96%,基金有哪些投资组合?
南方财富网 2022-07-12 23:20:40
华富益鑫灵活配置混合A近一周来在同类基金中排1009名(7月11日)
南方财富网 2022-07-12 23:17:55