2022年第一季度金鹰民安回报定开混合A基金资产怎么配置?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的金鹰民安回报定开混合A基金赎回详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至7月11日,金鹰民安回报定开混合A市场表现:累计净值1.4795,最新公布单位净值1.1143,净值增长率跌0.84%,最新估值1.1237。
基金资产配置
截至2022年第一季度,金鹰民安回报定开混合A(006972)基金资产配置详情如下,合计净资产30.73亿元,股票占净比37.36%,债券占净比78.09%,现金占净比0.80%。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金12.57亿,未分配利润3.12亿,所有者权益合计15.69亿。
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