2022年第一季度中科沃土沃安中短利率债券A基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？

南方财富网 2022/07/10 13:55:09

2022年第一季度中科沃土沃安中短利率债券A基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的中科沃土沃安中短利率债券A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

南方财富网讯中科沃土沃安中短利率债券A（004596）7月8日净值涨0.01%。当前基金单位净值为1.0132元，累计净值为1.1418元。

基金资产配置

截至2022年第一季度，中科沃土沃安中短利率债券A（004596）基金资产配置详情如下，债券占净比90.38%，现金占净比1.70%，合计净资产300万元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，中科沃土沃安中短利率债券A收入合计9.11万元：利息收入8.08万元，其中利息收入方面，存款利息收入635.39元，债券利息收入7.67万元。投资收益1.67万元，其中投资收益方面，债券投资收益1.67万元。公允价值变动亏9958.91元，其他收入3614元。

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