平安惠兴债券基金持仓了哪些债券?基金基本费率是多少?南方财富网为您整理的平安惠兴债券基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
截至7月8日,平安惠兴债券(006222)最新市场表现:单位净值1.0586,累计净值1.1506,净值增长率涨0.02%,最新估值1.0584。
平安惠兴债券基金成立以来收益15.65%,今年以来收益1.52%,近一月收益0.27%,近一年收益3.31%,近三年收益10.54%。
债券持仓详情
截至2022年第一季度,平安惠兴债券(006222)持有债券:债券19广铁绿色债01(债券代码:1980006)、债券19湘高速MTN001(债券代码:101900226)、债券19北排水MTN001(债券代码:101901249)等,持仓比分别7.96%、7.96%、6.07%等,持仓市值8204.32万、8197.78万、6256.95万等。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元,基金托管费0.1元。
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