浙商汇金聚盈中短债债券C基金持仓了哪些债券?该基金2021年第二季度利润如何?南方财富网为您整理的浙商汇金聚盈中短债债券C基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
截至7月8日,浙商汇金聚盈中短债债券C(007443)最新市场表现:公布单位净值1.0143,累计净值1.0463,净值增长率涨0.02%,最新估值1.0141。
浙商汇金聚盈中短债债券C(007443)成立以来收益4.68%,今年以来收益1.36%,近一月收益0.14%,近三月收益0.68%。
债券持仓详情
截至2022年第一季度,浙商汇金聚盈中短债债券C(007443)持有债券:债券18进出09(债券代码:180309)、债券19进出08(债券代码:190308)、债券19招商银行小微债01(债券代码:1928015)、债券18国开04(债券代码:180204)等,持仓比分别19.78%、14.29%、9.61%、9.58%等,持仓市值4231.77万、3056.39万、2055.63万、2049.11万等。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,浙商汇金聚盈中短债债券C收入合计402.31万元,扣除费用84万元,利润总额318.32万元,最后净利润318.32万元。
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