7月8日诺安聚利债券A基金赚钱吗?该基金2020年利润如何?以下是南方财富网为您整理的截至7月8日诺安聚利债券A一年来涨跌详情,供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至7月8日,累计净值1.3563,最新市场表现:单位净值1.2923,净值增长率涨0.01%,最新估值1.2922。
基金季度利润方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利7.45万元,基金本期净收益盈利5.54万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.01元,期末单位基金资产净值1.25元。
基金2020年利润
截至2020年,诺安聚利债券A收入合计负252.81万元:利息收入99.82万元,其中利息收入方面,存款利息收入1.16万元,债券利息收入95.52万元。投资收益负1942.12万元,其中投资收益方面,债券投资收益负1942.12万元。公允价值变动收益1584.94万元,其他收入4.55万元。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。