前海联合先进制造混合C基金分红了几次?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的7月8日前海联合先进制造混合C基金分红详情,供大家参考。
基金市场表现方面
前海联合先进制造混合C截至7月8日,累计净值1.6595,最新单位净值1.3595,净值增长率跌1.39%,最新估值1.3786。
基金分红
前海联合先进制造混合C基金成立于2018年12月26日,其份额日期2021年6月30日,基金规模90万元,基金总67万份额,上市流通67万份额,共分红1次,累计分红0.3元/份。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金9867.81万,未分配利润3768.86万,所有者权益合计1.36亿。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。