2022年7月9日年大摩18个月定期开放债券基金持股人结构一览,基金基本费率是多少?
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度,大摩18个月定期开放债券持有详情,总份额4550万份,其中机构投资者持有占19.75%,机构投资者持有900万份额,个人投资者持有占80.25%,个人投资者持有3650万份额。
基金市场表现方面
截至7月8日,该基金最新公布单位净值1.0700,累计净值1.6370,最新估值1.079,净值增长率跌0.83%。
基金基本费率
该基金托管费0.2元,销售服务费0.4元,直销申购最小购买金额100万元,直销增购最小购买金额1000元。
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