2022年第一季度国泰金龙债券C基金资产怎么配置？该基金2020年利润如何？

南方财富网 2022/07/08 08:01:20

2022年第一季度国泰金龙债券C基金资产怎么配置？该基金2020年利润如何？以下是南方财富网为您整理的国泰金龙债券C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至7月7日，国泰金龙债券C最新公布单位净值1.0020，累计净值1.7950，最新估值0.999，净值增长率涨0.3%。

基金资产配置

截至2022年第一季度，国泰金龙债券C（020012）基金资产配置详情如下，债券占净比108.44%，现金占净比0.19%，合计净资产1.02亿元。

基金2020年利润

截至2020年，国泰金龙债券C收入合计负998.97万元：利息收入206.97万元，其中利息收入方面，存款利息收入8.61万元，债券利息收入197.76万元。投资收益296.18万元，其中投资收益方面，债券投资收益296.18万元。公允价值变动收益负1514.05万元，其他收入11.93万元。

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