7月7日鑫元得利债券一个月来收益0.49%,该基金2020年利润如何?以下是南方财富网为您整理的7月7日鑫元得利债券基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
南方财富网讯鑫元得利债券(003041)7月7日净值涨0.04%。当前基金单位净值为1.1438元,累计净值为1.2321元。
基金阶段涨跌幅
鑫元得利债券(003041)成立以来收益23.67%,今年以来收益3.02%,近一月收益0.49%,近三月收益1.33%。
基金2020年利润
截至2020年,鑫元得利债券收入合计2674.26万元:利息收入4085.93万元,其中利息收入方面,存款利息收入10.37万元,债券利息收入4020.34万元。投资收益负63.83万元,其中投资收益方面,债券投资收益负63.83万元。公允价值变动收益负1347.84万元。
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