2022年第一季度鹏华创业板指数(LOF)基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/07/07 17:42:01
2022年第一季度鹏华创业板指数(LOF)基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的鹏华创业板指数(LOF)基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
鹏华创业板指数(LOF)A基金截至7月6日，最新单位净值1.2520，累计净值0.7630，最新估值1.261，净值跌0.71%。
基金资产配置
截至2022年第一季度，鹏华创业板分级（160637）基金资产配置详情如下，股票占净比92.91%，现金占净比7.25%，合计净资产1.37亿元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计427.13万，所有者权益合计1.47亿，负债和所有者权益总计1.52亿。
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