7月6日中金纯债债券C最新单位净值为1.1778元,2022年第一季度基金资产怎么配置?以下是南方财富网为您整理的7月6日中金纯债债券C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
中金纯债债券C截至7月6日,累计净值1.2795,最新单位净值1.1778,净值增长率涨0.01%,最新估值1.1777。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,基金本期净收益盈利3.42万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.01元,期末基金资产净值126.89万元,期末单位基金资产净值1.13元。
基金资产配置
截至2022年第一季度,中金纯债债券C(000802)基金资产配置详情如下,合计净资产6.27亿元,债券占净比109.24%,现金占净比0.30%。
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