7月6日中加颐合纯债债券最新单位净值为1.0258元,该基金2020年利润如何?以下是南方财富网为您整理的7月6日中加颐合纯债债券基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至7月6日,中加颐合纯债债券最新单位净值1.0258,累计净值1.1296,最新估值1.0257,净值增长率涨0.01%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,期末基金资产净值26.08亿元,期末单位基金资产净值1.02元。
基金2020年利润
截至2020年,中加颐合纯债债券收入合计2.48亿元:利息收入3.31亿元,其中利息收入方面,存款利息收入51.11万元,债券利息收入3.24亿元。投资收益负4356.12万元,公允价值变动收益负3939.27万元。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。