2022年7月7日年国投瑞银顺源债券基金持股人结构一览,该基金2021年第二季度利润如何?
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度,国投瑞银顺源债券持有详情,总份额1.68亿份,机构投资者持有占100.00%,机构投资者持有1.68亿份额。
基金市场表现方面
国投瑞银顺源债券截至7月6日,最新公布单位净值1.0836,累计净值1.2007,最新估值1.0835,净值增长率涨0.01%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,国投瑞银顺源债券收入合计4237.52万元,扣除费用1016.65万元,利润总额3220.87万元,最后净利润3220.87万元。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。