7月6日交银裕惠纯债债券最新净值是多少?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的7月6日交银裕惠纯债债券基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至7月6日,交银裕惠纯债债券(519722)最新市场表现:公布单位净值1.0589,累计净值1.0589,最新估值1.0588,净值增长率涨0.01%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,基金本期净收益盈利493.57万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.01元,期末基金资产净值5.69亿元,期末单位基金资产净值1.03元。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金5.55亿,未分配利润1432.48万,所有者权益合计5.69亿。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。