银河天盈中短债债券C基金持仓了哪些债券?该基金2020年利润如何?南方财富网为您整理的银河天盈中短债债券C基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
截至7月5日,该基金最新市场表现:公布单位净值1.0893,累计净值1.0893,净值增长率跌0.01%,最新估值1.0894。
银河天盈中短债债券C基金成立以来收益8.93%,今年以来收益1.38%,近一月收益0.13%,近一年收益3.1%。
债券持仓详情
截至2022年第一季度,银河天盈中短债债券C(007636)持有债券:债券17云南水利MTN001(债券代码:101762044)、债券19滨江房产MTN001(债券代码:101901537)、债券20国开03(债券代码:200203)等,持仓比分别9.42%、9.29%、9.22%等,持仓市值1043.92万、1029.7万、1022.67万等。
基金2020年利润
截至2020年,银河天盈中短债债券C收入合计3021.44万元:利息收入3673.04万元,其中利息收入方面,存款利息收入19.73万元,债券利息收入3053.11万元,资产支持证券利息收入元594.02万元。投资收益负516.48万元,公允价值变动收益负172.98万元,其他收入37.87万元。
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