东方红创新优选定开混合基金最新净值跌幅达0.15%,以下是南方财富网为您整理的7月5日东方红创新优选定开混合基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
东方红创新优选定开混合截至7月5日,累计净值1.3088,最新单位净值0.9988,净值增长率跌0.15%,最新估值1.0003。
截至2021年第二季度,该基金利润盈利1516.6万元,基金本期净收益盈利2233.98万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.01元,期末基金资产净值14.28亿元,期末单位基金资产净值1.03元。
基金详细介绍
基金简称东方红创新优选定开混合,该基金成立于2018年3月22日,基金规模为1.43亿元,基金份额日期2021年6月30日,基金总份额达1.39亿份,基金类型属于混合型,运作方式为开放式,判断为激进混合型,基金由中国建设银行股份有限公司托管,交由上海东方证券资产管理有限公司管理,基金经理是陈觉平等。
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