2022年第一季度光大保德信鼎鑫混合A基金资产怎么配置?基金基本费率是多少?以下是南方财富网为您整理的光大保德信鼎鑫混合A基金赎回详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至7月5日,光大保德信鼎鑫混合A最新市场表现:单位净值1.3560,累计净值1.4660,净值增长率跌0.15%,最新估值1.358。
基金资产配置
截至2022年第一季度,光大保德信鼎鑫混合A(001464)基金资产配置详情如下,股票占净比16.72%,债券占净比67.51%,现金占净比15.95%,合计净资产8.35亿元。
基金基本费率
该基金管理费为0.6元,基金托管费0.15元。
本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。