鹏扬双利债券C最新净值涨幅达0.01%,该基金2020年利润如何?以下是南方财富网为您整理的7月5日鹏扬双利债券C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至7月5日,鹏扬双利债券C(005452)最新市场表现:公布单位净值1.0409,累计净值1.2499,净值增长率涨0.01%,最新估值1.0408。
截至2021年第二季度,该基金利润盈利15.59万元,期末基金资产净值1983.24万元,期末单位基金资产净值1.13元。
基金2020年利润
截至2020年,鹏扬双利债券C收入合计1505.06万元:利息收入1623.9万元,其中利息收入方面,存款利息收入9.79万元,债券利息收入1611.07万元。投资收益710.5万元,其中投资收益方面,债券投资收益784.58万元,衍生工具收益负74.08万元。公允价值变动收益负830.64万元,其他收入1.3万元。
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