兴业天禧债券最新单位净值为1.0380元,以下是南方财富网为您整理的截至7月5日兴业天禧债券市场详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至7月5日,兴业天禧债券(002661)最新市场表现:单位净值1.0380,累计净值1.2023,净值增长率跌0.02%,最新估值1.0382。
基金季度利润
截至2021年第二季度,期末基金资产净值10.29亿元,期末单位基金资产净值1.04元。
基金详情
基金简称兴业天禧债券,该基金成立于2016年5月9日,基金规模为1.04亿元,基金类型属于债券型,运作方式为开放式,判断为稳健债券型,基金由招商银行股份有限公司托管,交由兴业基金管理有限公司管理,基金经理是蔡艳菲。
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