中融睿祥纯债债券A买的人多吗？该基金2020年利润如何？

南方财富网 2022/07/03 03:02:30

中融睿祥纯债债券A买的人多吗？该基金2020年利润如何？以下是南方财富网为您整理的7月1日中融睿祥纯债债券A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至7月1日，该基金最新公布单位净值1.2083，累计净值1.2460，最新估值1.2077，净值增长率涨0.05%。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，中融睿祥定期开放债券A持有详情，机构投资者持有7840万份额，个人投资者持有6520万份额，机构投资者持有占54.58%，个人投资者持有占45.42%，总份额1.44亿份。

基金2020年利润

截至2020年，中融睿祥定期开放债券A收入合计1.05亿元：利息收入2.23亿元，其中利息收入方面，存款利息收入1055.2万元，债券利息收入2.12亿元。公允价值变动收益负6453.63万元，其他收入131.72万元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

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