招商安心收益债券A买的人多吗?该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的7月1日招商安心收益债券A基金持有人结构详情,供大家参考。
基金市场表现方面
招商安心收益债券A基金截至7月1日,累计净值1.7592,最新市场表现:公布单位净值1.7592,净值涨0.02%,最新估值1.7589。
基金持有人结构方面
截至2021年第二季度,招商安心收益债券A持有详情,总份额1.92亿份,其中机构投资者持有占94.11%,机构投资者持有1.81亿份额,个人投资者持有占5.89%,个人投资者持有1130万份额。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,招商安心收益债券A收入合计2.5亿元:利息收入1.73亿元,其中利息收入方面,存款利息收入16.08万元,债券利息收入1.68亿元,资产支持证券利息收入元382.12万元。投资亏889.48万元,公允价值变动收益8558.66万元,其他收入66.49万元。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。