7月1日华润元大润鑫债券A最新净值是多少？该基金现任经理是谁？
南方财富网 2022/07/02 22:46:13
7月1日华润元大润鑫债券A最新净值是多少？该基金现任经理是谁？以下是南方财富网为您整理的7月1日华润元大润鑫债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至7月1日，华润元大润鑫债券A最新公布单位净值1.0871，累计净值1.1864，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0868。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利168.28万元，基金本期净收益盈利120.23万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值2.11亿元，期末单位基金资产净值1.06元。
基金现任经理
华润元大润鑫债券A的现任基金经理是魏晓菲，任职时间为2020-11-26~至今，任职期间回报2.81%。
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