2022年第一季度华安中小盘成长混合基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/07/02 21:13:29
2022年第一季度华安中小盘成长混合基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的华安中小盘成长混合基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至7月1日，华安中小盘成长混合（040007）最新公布单位净值2.6821，累计净值3.9970，最新估值2.6855，净值增长率跌0.13%。
基金资产配置
截至2022年第一季度，华安中小盘成长混合（040007）基金资产配置详情如下，合计净资产16.77亿元，股票占净比83.32%，债券占净比0.20%，现金占净比17.82%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金3.2亿，未分配利润20.83亿，所有者权益合计24.04亿。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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