6月30日国寿安保稳福6个月持有期混合A最新净值是多少？基金有哪些投资组合？
南方财富网 2022/07/01 22:25:47
6月30日国寿安保稳福6个月持有期混合A最新净值是多少？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的6月30日国寿安保稳福6个月持有期混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月30日，国寿安保稳福6个月持有期混合A（010934）累计净值1.0048，最新公布单位净值1.0048，净值增长率涨0.3%，最新估值1.0018。
2022年第一季度债券持仓详情
截至2022年第一季度，国寿安保稳福6个月持有期混合A（010934）持有债券：债券20浦发银行二级03（债券代码：2028034）、债券19国投01（债券代码：155426）、债券21交通银行二级（债券代码：2128030）、债券19农银投资债02（债券代码：1922040）等，持仓比分别6.91%、6.74%、6.73%、6.72%等，持仓市值1053.54万、1027.16万、1025.88万、1023.36万等。
2022年第一季度基金资产配置
截至2022年第一季度，国寿安保稳福6个月持有期混合A（010934）基金资产配置详情如下，股票占净比12.39%，债券占净比100.58%，现金占净比7.55%，合计净资产1.52亿元。
2022年第一季度基金行业配置
截至2022年第一季度，国寿安保稳福6个月持有期混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业（7.69%）、交通运输、仓储和邮政业（0.99%）、农、林、牧、渔业（0.87%），同类平均分别为42.26%、1.75%、3.11%，比同类配置分别为少34.57%、少0.76%、少2.24%。
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