2022年第一季度光大添天盈五年定期开放债券基金资产怎么配置?基金基本费率是多少?以下是南方财富网为您整理的光大添天盈五年定期开放债券基金赎回详情,供大家参考。
基金市场表现方面
光大添天盈五年定期开放债券截至6月30日市场表现:累计净值1.0675,最新公布单位净值1.0384,净值增长率涨0.05%,最新估值1.0379。
基金资产配置
截至2022年第一季度,光大添天盈月度理财债券A(360019)基金资产配置详情如下,债券占净比150.48%,现金占净比0.26%,合计净资产72.48亿元。
基金基本费率
该基金托管费0.05元,直销申购最小购买金额1元,直销增购最小购买金额1元。
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