6月30日金鹰添瑞中短债A最新净值是多少?该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的6月30日金鹰添瑞中短债A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
金鹰添瑞中短债A(005010)截至6月30日,最新市场表现:单位净值1.0399,累计净值1.1884,最新估值1.0397,净值增长率涨0.02%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利749.63万元,基金本期净收益盈利605.27万元,期末基金资产净值7.84亿元,期末单位基金资产净值1.04元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,金鹰添瑞中短债A收入合计2167.57万元:利息收入2140.54万元,其中利息收入方面,存款利息收入2.38万元,债券利息收入1866.54万元,资产支持证券利息收入元240.31万元。投资亏162.55万元,公允价值变动收益187.62万元,其他收入1.97万元。
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