2022年第二季度年恒生前海恒扬纯债债券A基金持股人结构一览,该基金2021年第二季度利润如何?
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度,恒生前海恒扬纯债债券A持有详情,机构投资者持有占99.71%,个人投资者持有占0.29%,机构投资者持有920万份额,总份额930万份。
基金市场表现方面
截至6月29日,恒生前海恒扬纯债债券A(007941)市场表现:累计净值1.1721,最新单位净值1.1112,净值增长率涨0.03%,最新估值1.1109。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,恒生前海恒扬纯债债券A收入合计3.74万元:利息收入2.43万元,其中利息收入方面,存款利息收入6443.5元,债券利息收入1.16万元。投资亏4393.24元,公允价值变动收益1.72万元,其他收入180.12元。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。