6月28日诺安鼎利混合A一个月来收益1.43%,基金有哪些投资组合?以下是南方财富网为您整理的6月28日诺安鼎利混合A基金市场表现详情,供大家参考。
基金阶段涨跌幅
自基金成立以来收益23.07%,今年以来收益0.06%,近一年收益4.35%,近三年收益23.34%。
2022年第一季度债券持仓详情
截至2022年第一季度,诺安鼎利混合A基金(006005)持有债券国开1702(占13.68%),持仓市值为218.16万;债券天路转债(占0.71%),持仓市值为11.29万;债券江银转债(占0.71%),持仓市值为11.29万;债券盈峰转债(占0.66%),持仓市值为10.53万等。
2022年第一季度基金资产配置
截至2022年第一季度,诺安鼎利混合A(006005)基金资产配置详情如下,合计净资产1600万元,股票占净比8.23%,债券占净比72.86%,现金占净比1.82%。
2022年第一季度基金行业配置
截至2022年第一季度,诺安鼎利混合A基金行业配置前三行业详情如下:制造业(5.76%),同类平均42.27%,比同类配置少36.51%;采矿业(2.00%),同类平均3.88%,比同类配置少1.88%;卫生和社会工作(0.47%),同类平均0.62%,比同类配置少0.15%。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。