中信保诚盛世蓝筹混合最新净值涨幅达0.64%,基金有什么投资组合?以下是南方财富网为您整理的6月28日中信保诚盛世蓝筹混合基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月28日,中信保诚盛世蓝筹混合(550003)最新单位净值1.5212,累计净值3.9789,净值增长率涨0.64%,最新估值1.5115。
截至2021年第二季度,该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.06元。
<2022年第一季度基金行业配置
截至2022年第一季度,中信保诚盛世蓝筹混合基金行业配置前三行业详情如下:制造业(51.96%)、金融业(20.54%)、电力、热力、燃气及水生产和供应业(5.16%),同类平均分别为40.74%、6.52%、2.30%,比同类配置分别为多11.22%、多14.02%、多2.86%。
2022年第一季度基金资产配置
截至2022年第一季度,中信保诚盛世蓝筹混合(550003)基金资产配置详情如下,合计净资产4.81亿元,股票占净比88.54%,债券占净比6.52%,现金占净比5.05%。
2022年第一季度债券持仓详情
截至2022年第一季度,中信保诚盛世蓝筹混合(550003)持有债券:债券21国债06等,持仓比分别6.52%等,持仓市值3138.49万等。
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