交银丰润收益债券A最新单位净值为1.0294元,以下是南方财富网为您整理的截至6月28日交银丰润收益债券A市场详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月28日,交银丰润收益债券A(519743)最新公布单位净值1.0294,累计净值1.3414,最新估值1.0295,净值增长率跌0.01%。
基金季度利润
截至2021年第二季度,该基金利润盈利488.93万元,期末基金资产净值2.79亿元,期末单位基金资产净值1.03元。
基金详情
该基金简称交银丰润收益债券A,该基金成立于2014年12月15日,基金规模为2840万元,基金类型属于债券型,运作方式为开放式,判断为稳健债券型,基金由中信银行股份有限公司托管,交由交银施罗德基金管理有限公司管理,基金经理是季参平。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。