2022年第一季度兴业年年利定开债券基金资产怎么配置?2021年第二季度基金有哪些财务收入?以下是南方财富网为您整理的兴业年年利定开债券基金赎回详情,供大家参考。
基金市场表现方面
兴业年年利定开债券(001019)截至6月24日,最新市场表现:公布单位净值1.2050,累计净值1.3880,最新估值1.205。
基金资产配置
截至2022年第一季度,兴业年年利定开债券(001019)基金资产配置详情如下,债券占净比107.83%,现金占净比1.02%,合计净资产10.49亿元。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度,兴业年年利定开债券基金收入合计4,356.31元;债券收入-312.05元。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。