2022年6月28日年财通资管鸿睿12个月定开债券A基金持股人结构一览,该基金2021年第二季度利润如何?
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度,财通资管鸿睿12个月定开债券A持有详情,个人投资者持有380万份额,个人投资者持有占100.00%,总份额380万份。
基金市场表现方面
财通资管鸿睿12个月定开债券A基金截至6月24日,最新公布单位净值1.1591,累计净值1.2591,最新估值1.1578,净值增长率涨0.11%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,财通资管鸿睿12个月定开债券A收入合计342.58万元:利息收入380.27万元,其中利息收入方面,存款利息收入3624.7元,债券利息收入229.18万元。投资亏184.09万元,公允价值变动收益146.4万元。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。