6月27日民生加银聚益纯债债券一个月来收益0.12%,2022年第一季度基金资产怎么配置?以下是南方财富网为您整理的6月27日民生加银聚益纯债债券基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至6月27日,累计净值1.0877,最新公布单位净值1.0636,净值增长率跌0.07%,最新估值1.0643。
基金阶段涨跌幅
自基金成立以来收益8.98%,今年以来收益1.57%,近一年收益4.07%。
基金资产配置
截至2022年第一季度,民生加银聚益纯债债券(007201)基金资产配置详情如下,债券占净比107.38%,现金占净比0.21%,合计净资产5.26亿元。
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