6月24日嘉合睿金混合发起C累计净值为2.1552元,该基金2020年利润如何?以下是南方财富网为您整理的6月24日嘉合睿金混合发起C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月24日,该基金公布单位净值1.6902,累计净值2.1552,净值增长率涨0.73%,最新估值1.6779。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,基金本期净收益盈利321.01万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.33元,期末基金资产净值4042.77万元,期末单位基金资产净值1.91元。
基金2020年利润
截至2020年,嘉合睿金混合发起C收入合计3233.11万元:利息收入12.8万元,其中利息收入方面,存款利息收入7.05万元。投资收益2928.64万元,其中投资收益方面,股票投资收益2901.39万元,股利收益27.25万元。公允价值变动收益287.07万元,其他收入4.6万元。
数据由南方财富网提供,仅供参考,不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎,据此操作,风险自担。
6月24日华泰柏瑞生物医药混合C最新净值是多少?基金2021年第三季度表现如何?
南方财富网 2022-06-26 16:56:43
华泰柏瑞激励动力混合A基金累计分红0.541元/份,同公司基金表现如何?
南方财富网 2022-06-26 16:55:34
6月24日中银珍利混合C近三月以来涨了多少?该基金现任经理是谁?
南方财富网 2022-06-26 16:54:08
6月24日鹏华先进制造股票基金成立以来涨了多少?该基金现任经理是谁?
南方财富网 2022-06-26 16:16:29
国泰沪深300指数增强A基金持仓了哪些债券?基金基本费率是多少?
南方财富网 2022-06-26 16:14:37
6月24日国联安通盈混合C最新单位净值为1.1874元,基金2021年第三季度表现如何?
南方财富网 2022-06-26 16:13:35