6月24日嘉合睿金混合发起C累计净值为2.1552元,该基金2020年利润如何?以下是南方财富网为您整理的6月24日嘉合睿金混合发起C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月24日,该基金公布单位净值1.6902,累计净值2.1552,净值增长率涨0.73%,最新估值1.6779。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,基金本期净收益盈利321.01万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.33元,期末基金资产净值4042.77万元,期末单位基金资产净值1.91元。
基金2020年利润
截至2020年,嘉合睿金混合发起C收入合计3233.11万元:利息收入12.8万元,其中利息收入方面,存款利息收入7.05万元。投资收益2928.64万元,其中投资收益方面,股票投资收益2901.39万元,股利收益27.25万元。公允价值变动收益287.07万元,其他收入4.6万元。
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