6月24日前海开源人工智能主题混合一个月来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？

南方财富网 2022/06/26 17:05:48

6月24日前海开源人工智能主题混合一个月来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的6月24日前海开源人工智能主题混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月24日，前海开源人工智能主题混合市场表现：累计净值2.0900，最新单位净值2.0900，净值增长率涨1.85%，最新估值2.052。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益109%，今年以来下降17.55%，近一月收益18.95%，近一年下降12.04%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计6707.56万，所有者权益合计13.08亿，负债和所有者权益总计13.75亿。

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