国泰沪深300指数增强A基金持仓了哪些债券?基金基本费率是多少?南方财富网为您整理的国泰沪深300指数增强A基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
截至6月24日,国泰沪深300指数增强A(000512)最新市场表现:公布单位净值1.2858,累计净值2.2387,最新估值1.274,净值增长率涨0.93%。
国泰沪深300指数增强A基金成立以来收益139.47%,今年以来下降9.15%,近一月收益9.95%,近一年下降14.43%,近三年收益32.38%。
债券持仓详情
截至2022年第一季度,国泰沪深300指数增强A(000512)持有债券:债券华友转债(债券代码:113641)等,持仓比分别0.10%等,持仓市值16.5万等。
基金基本费率
该基金管理费为0.9元,基金托管费0.2元,直销增购最小购买金额10元。
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