6月24日信诚中证基建工程指数(LOF)A基金赚钱吗?该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的截至6月24日信诚中证基建工程指数(LOF)A一年来涨跌详情,供大家参考。
基金市场表现方面
信诚中证基建工程指数(LOF)A截至6月24日,累计净值0.7900,最新单位净值0.7820,净值增长率跌0.81%,最新估值0.7884。
基金季度利润方面
截至2021年第二季度,该基金利润亏4117.81万元,基金本期净收益亏485.18万元,期末基金资产净值8.89亿元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,信诚中证基建工程指数(LOF)收入合计4066.3万元:利息收入11.35万元,其中利息收入方面,存款利息收入11.28万元,债券利息收入613.79元。投资亏1174.46万元,其中投资收益方面,股票投资亏2389.52万元,债券投资收益16.4万元,股利收益1198.66万元。公允价值变动收益5149.1万元,其他收入80.31万元。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。