民生加银汇鑫定开债券C基金分红了几次？基金有哪些投资组合？
民生加银汇鑫定开债券C基金分红了几次？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的6月24日民生加银汇鑫定开债券C基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
南方财富网讯民生加银汇鑫定开债券C（004255）6月24日净值涨0.02%。当前基金单位净值为1.0942元，累计净值为1.1374元。
基金分红
民生加银汇鑫一年定开债C基金成立于2017年4月25日，其份额日期2021年6月30日，基金规模610万元，基金总505万份额，上市流通505万份额，共分红1次，累计分红0.0432元/份。
2022年第一季度债券持仓详情
截至2022年第一季度，民生加银汇鑫定开债券C（004255）持有债券：债券21国开18（债券代码：210218）、债券20中国银行二级01（债券代码：2028038）、债券20广发银行二级01（债券代码：2028044）、债券19鲁钢铁MTN002（债券代码：101900877）等，持仓比分别21.19%、7.34%、7.30%、7.23%等，持仓市值6082.48万、2106.15万、2095.02万、2075.86万等。
2022年第一季度基金资产配置
截至2022年第一季度，民生加银汇鑫定开债券C（004255）基金资产配置详情如下，债券占净比109.83%，现金占净比0.42%，合计净资产2.87亿元。
2018年第二季度基金行业配置
截至2018年第二季度，民生加银汇鑫定开债券C基金行业配置前三行业详情如下：住宿和餐饮业、信息传输、软件和信息技术服务业、金融业，行业基金配置分别为0.00%、0.00%、0.00%，同类平均分别为0.00%、1.21%、2.40%，比同类配置分别为多0.00%、少1.21%、少2.4%。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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