6月24日光大保德信吉鑫混合A基金赚钱吗？基金有什么投资组合？
南方财富网 2022/06/25 20:19:33
6月24日光大保德信吉鑫混合A基金赚钱吗？基金有什么投资组合？以下是南方财富网为您整理的截至6月24日光大保德信吉鑫混合A一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
光大保德信吉鑫混合A截至6月24日，累计净值1.5140，最新单位净值1.4060，净值增长率涨0.21%，最新估值1.403。
基金季度利润方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1024.79万元，基金本期净收益盈利999.48万元，期末基金资产净值4.35亿元，期末单位基金资产净值1.45元。
2022年第一季度基金行业配置
截至2022年第一季度，光大保德信吉鑫混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业（6.08%）、金融业（2.64%）、电力、热力、燃气及水生产和供应业（1.24%），同类平均分别为42.18%、5.81%、2.27%，比同类配置分别为少36.1%、少3.17%、少1.03%。
2022年第一季度基金资产配置
截至2022年第一季度，光大保德信吉鑫混合A（003117）基金资产配置详情如下，股票占净比13.76%，债券占净比94.66%，现金占净比1.90%，合计净资产9.32亿元。
2022年第一季度债券持仓详情
截至2022年第一季度，光大保德信吉鑫混合A（003117）持有债券：债券21国开15（债券代码：210215）、债券北陆转债（债券代码：123082）、债券永安转债（债券代码：113609）等，持仓比分别4.36%、0.45%、0.34%等，持仓市值4069.18万、415.96万、318.15万等。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
6月24日光大保德信吉鑫混合A基金赚钱吗？基金有什么投资组合？
南方财富网 2022-06-25 20:19:33
6月24日中银恒泰9个月持有期债券A近6月来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网 2022-06-25 20:10:45
6月24日招商安心收益债券C近1月来表现如何？2022年第一季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2022-06-25 19:59:59
6月24日浙商汇金转型升级混合近三年来表现如何？同公司基金表现如何？
南方财富网 2022-06-25 19:47:47
6月24日德邦安益6个月持有期混合A近一周来表现一般，同公司基金表现如何？
南方财富网 2022-06-25 19:45:05
6月24日南华瑞扬纯债债券C一个月来收益0.18%，该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022-06-25 19:41:24
华安安享混合基金赚钱吗？2022年第一季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2022-06-25 19:37:44
6月24日天弘中证计算机主题ETF联接C近1月来表现优秀，基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网 2022-06-25 19:37:04
2022年6月25日年中银宏利混合A基金持股人结构一览，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022-06-25 19:32:02
2022年第一季度中欧匠心两年持有期混合A基金持仓了哪些债券？
南方财富网 2022-06-25 19:27:23
6月24日平安中证光伏产业指数A近三月以来收益7.76%，2022年第一季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2022-06-25 19:26:41
2022年第一季度鹏华致远成长混合C基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金主要卖出哪些股票？
南方财富网 2022-06-25 19:23:58
中欧消费主题股票A近三月来在同类基金排名变化如何？（6月24日）
南方财富网 2022-06-25 19:20:35
鹏华安诚混合C近6月来在同类基金中下降1名，同公司基金表现如何？（6月24日）
南方财富网 2022-06-25 19:20:25
6月24日英大纯债债券C基金成立以来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022-06-25 19:17:03
中融高股息混合C近一周来在同类基金中下降102名，同公司基金表现如何？（6月24日）
南方财富网 2022-06-25 19:14:32
6月24日兴全绿色投资混合(LOF)最新单位净值为2.0410元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022-06-25 19:13:45
鹏华弘润灵活配置混合A基金什么时候能赎回？该基金现任经理是谁？
南方财富网 2022-06-25 19:13:34
6月24日工银瑞享纯债债券近三月以来收益1.37%，基金基本费率是多少？
南方财富网 2022-06-25 19:12:01
6月24日长安泓源纯债债券C一年来涨了多少？2019年第一季度基金行业怎么配置？
南方财富网 2022-06-25 19:06:00
泰康颐年混合C基金怎么样？该基金赚钱吗？
南方财富网 2022-06-25 18:51:14
6月24日富安达科技领航混合近三月以来涨了多少？2022年第一季度基金行业怎么配置？
南方财富网 2022-06-25 18:50:10
6月24日中银恒泰9个月持有期债券A近6月来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网 2022-06-25 20:10:45
6月24日招商安心收益债券C近1月来表现如何？2022年第一季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2022-06-25 19:59:59
6月24日浙商汇金转型升级混合近三年来表现如何？同公司基金表现如何？
南方财富网 2022-06-25 19:47:47