6月24日兴全绿色投资混合(LOF)最新单位净值为2.0410元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/06/25 19:13:45
6月24日兴全绿色投资混合(LOF)最新单位净值为2.0410元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的6月24日兴全绿色投资混合(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月24日，兴全绿色投资混合(LOF)最新市场表现：公布单位净值2.0410，累计净值3.7210，净值增长率涨1.29%，最新估值2.015。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利4.72亿元，基金本期净收益盈利1.68亿元，加权平均基金份额本期利润盈利0.25元，期末基金资产净值58.15亿元，期末单位基金资产净值2.27元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金25.63亿，未分配利润32.52亿，所有者权益合计58.15亿。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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