6月23日上投摩根生物医药混合(QDII)一个月来收益6.04%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/06/25 18:24:37
6月23日上投摩根生物医药混合(QDII)一个月来收益6.04%，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的6月23日上投摩根生物医药混合(QDII)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
上投摩根生物医药混合(QDII)基金截至6月23日，最新市场表现：公布单位净值1.7182，累计净值1.7182，最新估值1.7104，净值涨0.46%。
基金阶段涨跌幅
自基金成立以来收益49.57%，今年以来下降18.52%，近一年下降36.07%，近三年收益65.31%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计9596.9万，所有者权益合计17.44亿，负债和所有者权益总计18.4亿。
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