2022年第一季度中银证券汇宇债券基金资产怎么配置?该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的中银证券汇宇债券基金赎回详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月24日,中银证券汇宇债券(005321)最新单位净值1.0595,累计净值1.1900,最新估值1.0595。
基金资产配置
截至2022年第一季度,中银证券汇宇债券(005321)基金资产配置详情如下,合计净资产115.85亿元,债券占净比96.69%,现金占净比3.35%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,中银证券汇宇债券收入合计1.62亿元:利息收入1.86亿元,其中利息收入方面,存款利息收入293.37万元,债券利息收入1.8亿元,资产支持证券利息收入元312.35万元。投资收益619.52万元,公允价值变动亏3055.72万元。
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